鼎捷数智(300378) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08079 鼎捷数智股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等 方面没有发生重大不利变化； 2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2025 年 12 月底实施完毕， 且分别假设所有可转债持有人于 2026 年 6 月 30 日全部转股（即转股率 100%且 转股时一次性全部转股）和 2026 年 12 月 31 日全部未转股（即转股率为 0%）两 种情况；前述发行完成时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务 指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行完成时间为准； 3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、资金使用效益等）的影响； 4、假设本次发行募集资金总额不超过人民币 82,766.42 万元（含人民币 82,766.42 万元），不考虑发行费用等因素的影响。本次 ...