关于鼎捷数智股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 上会师报字(2026)第 0289 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托,对后附的鼎捷数智股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层 编制的截至 2026 年 1 月 6 日《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发 行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明") 执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 --- 创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号――公告格式》的 相关规定编制专项说明。这种责任包括设计、执行和维护与专项说明编制相关的内 部控制,确保专项说明真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结论。 计师 李务所（特殊善通令 Contiliad Public Accountants (Shecial General Par 关于鼎捷数智股份有限公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于鼎捷数智股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为鼎捷 数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鼎捷数智使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为 人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00 元 ...

兴业证券股份有限公司 关于鼎捷数智股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为鼎捷 数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鼎捷数智使用 部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为 人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00 元（不含增 值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820 ...

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-02006 | | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | 鼎捷数智股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 301,389,154.69 元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向 不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，发行总额为人民币 827, ...

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-02008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | | 鼎捷数智股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及全资子公司湖州鼎捷软件有限公司（以下简称"湖州鼎捷"， 同为募集资金投资项目实施主体）在不影响募集资金使用计划正常进行及确保资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、投资产品期限不超过 12 个月、满足保本要求的现金管理产品，在上 述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有 效，即自 2026 年 2 月 2 日起至 2027 年 2 月 1 日止。本次使用部分闲置募集资金 进行现金管理事项在董事会的审批权 ...

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-02007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | | 鼎捷数智股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司湖州鼎捷软件有限公司 （以下简称"湖州鼎捷"，同为募集资金投资项目实施主体）在募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募 投项目所需部分款项，后续以募集资金等额置换，将等额资金从募集资金专户划 转至公司及湖州鼎捷自有资金账户，该等额置换资金视同募投项目使用资金。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债 ...

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-02005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | | 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 通知已于 2026 年 1 月 27 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2026 年 2 月 2 日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决 议： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决 ...

南财智讯2月3日电，鼎捷数智公告，公司于2026年2月2日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；同意公司及全资子公司湖州鼎捷软件有限公司使 用额度不超过人民币5.20亿元的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、满足保本要求且产品期 限不超过12个月的现金管理产品，包括结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等；使用期限自董 事会审议通过之日起12个月内有效，即2026年2月2日至2027年2月1日；资金在额度范围内可滚动使用； 不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...

单位：人民币万元 兴业证券股份有限公司 关于鼎捷数智股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为鼎捷 数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鼎捷数智使用 自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为 人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.0 ...

证券日报网讯2月3日，鼎捷数智（300378）在互动平台回答投资者提问时表示，截至1月30日，公司股 东户数约为44000户。 ...