天目湖(603136) - 中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司延长募集资金投资项目实施期限的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司 延长募集资金投资项目实施期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"天目湖"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规 定，对天目湖延长募集资金投资项目实施期限的事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）文核准，公司向社会公 开发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。 本次募集资金发行总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用人民币 10,269,000.00元后，实际募集资金净额为289,731,000.00元，用于"南山小寨二期 项目"、"御水温泉（一期）装修改造项目"。 该 ...