证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-010 江苏天目湖旅游股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至 2025 年 2 月 24 日，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事陶平先生持有公司股份 9,251,000 股，占公司总股本的 3.42%。股份来源为 公司首次公开发行前取得及上市后以资本公积金转增股本方式取得。 减持计划的主要内容 陶平先生因个人资金需求，拟自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内（窗口期不减持），通过集中竞价、大宗交易等方式减持其直接持有 的公司股份不超过 2,312,750 股，即不超过公司股份总数的 0.855%，减持价格 按市场价格确定。 | 股东 | 股东身份 | 持股数量 持股 | | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （股） 比例 | | | | | 陶平 ...

二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-004 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议于 2025 年 1 月 10 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席范东梅女士主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的具体方案，详见与本公告同时披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（2025-003）。 特此公告。 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 2025 年 1 月 11 日 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司在确保不影响募集资 ...

中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"天目湖"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对天目湖使用闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后，募集 资金净额为人民币28,973.10万元，用于"南山小寨二期项目"、"御水温泉（一 期）装修改造项目"。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-005 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2025 年 1 月 10 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知于 2025 年 1 月 5 日书面发出。 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响 募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使 用不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月， 在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专户。 详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-046 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2024 年 12 月 31 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知于 2024 年 12 月 26 日书面发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事陶平、陈东海、刘科 对此议案回避表决。 公司2025年预计与关联方企业发生日常关联交易共计不超过2215.00万元。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董 事会审议。 详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于预计 2025 年度关 联企业日常关联交易的公告》（2024-045）。 特此公告。 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日， 分别召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进 行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环 滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、 保荐机构对本事项发表了同意意见。 公司于 2024 年 5 月 24 日，分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监 事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总 金额不超过9,00 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-043 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日， 分别召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进 行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环 滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、 保荐机构对本事项发表了同意意见。 公司于 2024 年 5 月 24 日，分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监 事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总 金额不超过9,00 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-042 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于项目中标进展暨签署中标合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：2024 年 12 月 6 日，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）与江苏天目湖动物王国旅游有限公司（以下简称"动物王国公司"） 签署《筹开咨询及运营管理合同》（以下简称"合同"） 合同类型：咨询服务及委托合同 合同金额：文旅综合体一期（不含酒店）部分前期工程咨询服务费及 开业筹备费 2025 年、2026 年、2027 年总价 3694 万元；文旅综合体一期（不含 酒店）部分运营期基本管理费：①前 2 年为该部分营收的 2%；②第 3 年起为该 部分营收的 1.5%；（文旅综合体一期（不含酒店）部分运营期每年结算时如基 本管理费不足 1500 万元，按 1500 万元进行结算，如超出 1500 万元，超出部分 为考核管理费） 酒店部分前期工程咨询服务费及开业筹备费 2025 年、2026 年、202 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-041 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 3 日，分别召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下，使用不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超 过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专户。 公司于 2024 年 5 月 24 日，分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五 次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投 资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募 集 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-040 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司于 2024 年 5 月 24 日，分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监 事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总 金额不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月， 在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日， 分别召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 21,000. ...