一汽解放(000800) - 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

一汽解放集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：一汽解放集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度占用累 计发生金额（不含 | 2025年半年度偿还累 | 2025年半年度期末 | 2025年半年度占用资 | 往来形成 | 往来性质 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 利息） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 金的利息（如有） | 原因 | | | | 一汽财务有限公司 | 同一最终控制方 | 货币资金 | 887,137.51 | 21,079,340.23 | 21,093,050.85 | 877,237.54 | 3,810.65 | 存款 | 经营性往来 | | | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账 ...