清水源(300437) - 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告

河南清水源科技股份有限公司 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 目前公司出口业务主要采用美元、欧元进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外汇市场风 险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公 司拟开展远期结汇业务以规避汇率波动风险。 公司开展的远期结汇业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定 和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外 汇交易。公司通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务 稳健性，资金使用安排合理，具有必要性和可行性。 二、公司拟开展的远期结汇业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元）； 2、业务规模：任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 25,000 万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将 不超过已审议额度； 3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金； 4、交易对手：在经国家外汇管理局 ...