东利机械(301298) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

保定市东利机械制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务概述 1、交易目的 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务以出口为 主，结算币种是欧元和美元，为有效控制公司及全资子公司日常经营活动中使用 外币结算产生的汇率波动风险，公司及全资子公司决定开展外汇套期保值业务， 合理利用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。公司此次开展外汇套 期保值业务均以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，是为了规避外汇市 场风险，降低汇率及利率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，不影响公 司主营业务的发展。 2、投资金额及期限 公司及全资子公司用于开展外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过 1,300 万美元、欧元资金总额度不超过 750 万欧元（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额），有效期自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期限内可循环滚动使用，由公司管理层在上述授权范 围内根据业务情况、实际需求开展外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过 了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、交易方式 （1） ...