威马农机(301533) - 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

威马农机股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 威马农机股份有限公司（以下简称"威马农机"或"公司）及子公司部分业务需采 用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行， 而且汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门 批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务的基本情况 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理：与银行签 订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照 该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业务外币 金额的远期结售汇价格。 1、主要涉及币种 公司及子公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出 口业务所使用的主要结算货币美元。 （一）风险分析 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展远期结售汇业务，预 计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（含本数 ...