协昌科技(301418) - 货币资金管理制度（2025年8月）

第六条 公司按照如下程序办理货币资金支付业务： 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 货币资金控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资 金使用效率，控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际 情况，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准 则》等相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指货币资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、 金融票据、有价证券和其他货币资金。 第三条 本制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司（以下简称"各分 子公司"）。 第二章 职责分工与授权批准 第四条 公司财务部严格按照已经建立的岗位职责对货币资金业务进行分 工办理，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 第五条 公司应当配备合格的人员办理货币资金业务。 （一）支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当填写《付款申请单》。 （二）支付审批。公司应对资金支付建立严格的授权批准制度，明确审批人 对资金支付的授权批准权限、程序、责任，并 ...