深科技(000021) - 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

深圳长城开发科技股份有限公司 公司严格遵守此制度开展远期外汇交易，并定期自查以防范内部 操作风险。而公司利率互换业务主要用于固定外币贷款利率，控制外 币贷款利率波动风险，和贷款业务结合管理。 关于开展金融衍生品交易业务的可行性 分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的及必要性 深圳长城开发科技股份有限公司及子公司（以下合称"公司"） 在日常经营过程中涉及大量进出口业务，存在大量外币收付需求，同 时也会产生大量存货、应收、预付等美元资产。近年来受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度加大，外汇市场风险显著 增加。因此公司拟通过开展金融衍生品交易锁定未来进口付汇成本和 出口收汇利润，目的是降低汇率和利率波动对公司利润的不利影响， 减少汇兑损失，降低财务费用，减少汇率波动和利率波动风险，规避 美元资产贬值风险。 二、开展金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇 掉期及其平仓、利率互换等。公司开展金融衍生品交易以生产经营为 基础，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，通过有效管理汇率风险 和利率风险以保障主营业务稳健发展。 三、开展金融衍生品交易的可行性 公司在管理制度、 ...