宿迁联盛(603065) - 宿迁联盛外汇套期保值业务管理制度

宿迁联盛科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期 及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 第一章 总则 第二章 业务操作原则 第四条 公司参与外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风 险为目的，不得从事以投机为目的的外汇套期保值业务。 第五条 公司及子公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得 使用他人账户进行外汇套期保值交易。 第六条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金 融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收（付）款的谨慎 预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。 第八条 公司及子公司须具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金 ...