得利斯(002330) - 中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内部投资结构的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内 部投资结构的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行 人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资 金总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的 与发行有关的中介费用 121.57 万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发 行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字 〔2022〕000057）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户开户银行、 保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、 ...