益丰药房(603939) - 益丰药房2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号），本公 司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可 转换公司债券 1,797.4320 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共 计募集资金 179,743.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,350.00 万元(含税）后的募 集资金为 178,393.20 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 3 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 469.99 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 103.02 万元后，公 司本次募集资金净额为 178,026.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 ...