浙江美大(002677) - 资金管理制度（2025年8月修订）

为加强浙江美大实业股份有限公司（以下简称公司）资金的内部控制和管理， 保证资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《会计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 本制度所称资金管理范围包括投资资金、融资资金、营运资金。 浙江美大实业股份有限公司 资金管理制度 浙江美大实业股份有限公司 资金管理制度 浙江美大实业股份有限公司 资金管理制度 投资资金指对外风险、非风险投资、固定资产投资等资金支出； 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许 的主体借入资金或提供对外担保等资金支出； 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、 应收款项、存货。管理重点为：采购资金管理、应收预付管理、其他往来管理。 第二条 公司可以通过增资扩股、发行企业债券、银行贷款、引进投资、票据贴 现、销售回笼等方式筹集项目开发、拓展生产和经营所需的资金，并按规定的权限 分别向总经理、董事长、董事会、股东会履行审批 ...