正帆科技(688596) - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正帆科技"）董事 会对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1.募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号）， 公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,041,095,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 14,733,490.33 元，募集资 金净额为人 ...