中直股份(600038) - 中航直升机股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

中航直升机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 中航直升机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元/股。根据大 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024] 第 29-00002 号），本次发行配套募集资金总额为人民币 2,999,999,973.46 元，扣除发行费 用人民币 31,734,231.34 元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用）后，实际募集资金 净额为人民币 2,968,265,742.12 元。截至 2024 年 7 月 17 日止，上述募集资金已全部到位。 募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具大信专审字[2024]第 1-03564 号审核报告。 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独 立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有 ...