科华数据(002335) - 广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号），公 司于2023年8月23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券，发行价格 为每张100元，募集资金总额149,206.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资 金净额为148,066.32万元，上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月 30日出具了容诚验字[2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募集资金进 行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协 议》。 根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"），并结合公司实际的募集资金净额，经公司第 九届董事会第七次会议决议调整，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投 项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查 ...