劲拓股份(300400) - 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的 随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高。公司及子公 司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金 流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响， 公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇衍生 品套期保值业务。 二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 1、交易品种和方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所 使用的主要结算货币，包括美元、欧元等，交易对手为资信较强、经过国家相关 部门批准的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，到 期采用本金交割或差额交割的方式。 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值人民币）。公司拟 ...