禾丰股份(603609) - 中国银河证券股份有限公司关于禾丰食品股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

关于未丰食品股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河证券"、"保荐机构")作为禾丰 食品股份有限公司(以下简称"禾丰股份"、"公司")持续督导的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件,对禾丰股份可转换公司债券回售 有关事项进行了核查,核查情况如下: 一、"禾丰转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可[2022]662号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,500 万张,发行价格为100.00元/张,募集资金总额150,000.00万元,扣除发行费用1,011.65万 元,实际募集资金净额为148,988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位,经苏亚金诚 会计师事务所〈特殊普通合伙〉验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。公司按照相 关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与募集资金开户银行、保荐机构签订 《募集资金三方监管协议》。 二、回售 ...