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河钢股份(000709) - 河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要
HESTEELHESTEEL(SZ:000709)2025-09-12 08:18

| 注册金额 | 不超过人展币 100 亿元(含 100亿元) | | --- | --- | | 本期债券发行金额 | 不超过人民币10亿元(含 10亿元) | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 债券受托管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券 有限责任公司、国泰海通证券股份有限公 司、广发证券股份有限公司、财达证券股份 | | | 有限公司、国金证券股份有限公司 | | 增信措施情况 | 无增信 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA,无债项评级 | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书摘要中"风险因素" 等有关章节。 一、发行人基本财务情况 本期债券发行上市前,截至 2025 年 6 月末,发行人合并报表中所有者权益 合计为 6,811,813.82 万元,合并口径资产负债率为 74.49%,母公司报表中所有 者权益合计为 5,26 ...