华天科技(002185) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析

一、开展外汇套期保值业务的背景 天水华天科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的 主要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。公司开展的外汇套 期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，并与公司业务在品种、规模、方向、 期限等方面相互匹配。 2、业务规模 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中会涉及 部分外币业务，随着公司业务的不断扩大，公司外币使用规模不断增长。人民币 兑外币汇率和国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为提高应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，在不影响公司主营业 务发展、合理安排资金使用的前提下，公司拟与经有关监管部门批准、具有外汇 套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以实现规避风 险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。本次交易以 套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的概况 公司根 ...