博汇股份(300839) - 宁波博汇化工科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 宁波博汇化工科技股份有限公司 二〇二五年度 向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）为进 一步提升公司核心竞争力及持续经营能力，拟向特定对象发行股票（以下简称 "本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说 明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 235,432,822.30 元（含本数）， 扣除发行费用后将用于补充流动资金、偿还银行借款。 公司已建立募集资金专项存储制度，本次向特定对象发行股票募集资金将 存放于公司董事会决定的专项账户。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、进一步夯实资本实力，降低财务杠杆，提升抗风险能力和上市公司经 营质量 （二次修订稿） 二〇二五年九月 5-1-1 （二）项目实施的可行性 5-1-2 目前，公司融资主要以银行贷款为主，通过本次募集资金，可以有效优化 公司资本结构，补充流动资金、偿还银行借款 ...