百利天恒(688506) - 中信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1641 号），向特定对 象发行人民币普通股（A 股）11,873,817 股，发行价格为人民币 317.00 元/股， 募集资金总额为人民币 3,763,999,989.00 元，扣除发行费用人民币 32,945,808.97 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,731,054,180.03 元。前 述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信 会师报字[2025]第 ZA15003 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司设立了募 集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并已与保荐人、募 集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 中信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 使用自筹资 ...