百利天恒(688506) - 中信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的核查意见

使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川百 利天恒药业股份有限公司（以下简称"百利天恒"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对百利天恒拟使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]1641 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,873,817 股，发行 价格为人民币 317.00 元/股，募集资金总额为人民币 3,763,999,989.00 元，扣除发 行费用人民币 32,945,808.97 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人 民币 3,731,054,180.0 ...