毕得医药(688073) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

上海毕得医药科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景及必要性 随着上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易业务规 模的不断扩大，公司相应的外币收付款、外币存贷款的金额不断增长，汇率波动 对公司经营成果的影响日益增大。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力， 更好地规避和防范汇率、利率波动的风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外 汇套期保值业务，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产 生的负面影响，增强公司财务稳健性。因此外汇套期保值业务具有必要性。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易金额 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度为：任一交易日持有 的最高合约价值不超过6亿元人民币或其他等值货币，预计动用的交易保证金和 权力金任一交易日不超过2,000万元人民币或其他等值货币。开展期限内任一时 点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过 前述额度范围。 （二）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务运用银行即期结售汇、远期 ...