高争民爆(002827) - 西藏高争民爆股份有限公司货币资金管理制度

货币资金管理制度 西藏高争民爆股份有限公司 货币资金管理制度 目 录 | 第一章 | 总则…………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 职责分工与授权批准………………………………2 | | 第三章 | 现金管理……………………………………………4 | | 第四章 | 银行管理……………………………………………7 | | 第五章 | 其他货币资金管理…………………………………8 | | 第六章 | 票据和印章的管理…………………………………8 | | 第七章 | 其他规定……………………………………………9 | | 第八章 | 监督与检查…………………………………………11 | | 第九章 | 附则…………………………………………………11 | 第 1 页 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司货币资金的内部控制和管理，提高 资金使用效率、降低财务成本、防范财务风险，保证货币资金 的安全，根据《中华人民共和国会计法》和《企业内部控制基 本规范》、《内部控制应用指引》等法律法规并结合公司实际情 况，特制定货币资金管理制度。该办法从审议通过之日起生效。 第二 ...