华友钴业(603799) - 中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司 关于浙江华友钴业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江 华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"发行人"或"公司"）的 保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履 行持续督导职责，对华友钴业本次公开发行可转换公司债券募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，公司本次公 开发行可转换公司债券 76,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发 行，募集资金总额为人民币 760,000.00 万元，扣除保荐及承销费用 4,100.00 万 ...