海晨股份(300873) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

江苏海晨物流股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司及下属子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，随着公司业务的 不断扩大，公司外币使用规模不断增长。人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动 会对公司经营成果造成一定影响。为提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避 和防范外汇汇率波动风险，公司拟根据具体情况开展外汇套期保值业务，以实现 规避风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及币种及交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的 主要结算货币，如美元、港币等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外 汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品。公司开展的 外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，并与公司业务在品种、规模、 方向、期限等方面相互匹配。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司存在一定比例的外汇收入，同时近年来受国际政治、经济不确定因素的 影响，外汇市场波动较为频繁，汇率损失对公司经营业绩形成一定的潜在影响。 ...