运机集团(001288) - 招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"、"公司"）2023 年向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1998 号），公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公 司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 73,000.00 万元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为 72,039.70 万元，上 ...