雅创电子(301099) - 国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

（一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 21.99 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2021 年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验证。 公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，公司及子公司与 存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 ...