孩子王(301078) - 华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对孩子王变使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 公司已对募集资金采取专户存储管理，公司及子公司与保荐机构华泰联合证 券有限责任公司和存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募 集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》。 二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因 公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从 募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金支 付募投项目部分 ...