双汇发展(000895) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

河南双汇投资发展股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的和必要性 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司因开展进出 口业务，有时需要采用美元、欧元等外币结算。在人民币汇率双向波动及利率市 场化的金融市场环境下，公司及控股子公司有必要通过外汇套期保值业务，加强 外汇风险管理，降低汇率、利率波动对公司经营的影响。 公司开展外汇套期保值业务，遵循谨慎、稳健的风险管理原则，以锁定成本、 防范汇率、利率等风险为目的，交易品种均为与公司业务密切相关的外汇衍生品， 不进行投机交易。本次交易资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。 公司开展外汇套期保值业务，将以正常的业务背景为依托，根据外汇市场走 势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内具有外汇衍生品交易业务经营资格的 金融机构签订外汇衍生品交易合约，对冲公司及控股子公司进出口合同预期收付 汇及持有外币资金的汇率、利率变动风险。其中，远期合约等外汇衍生品是套期 工具，公司及控股子公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金是被套期项目， 套期工具与被套期项目在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，套期工具的 ...