伊之密(300415) - 货币资金管理制度

伊之密股份有限公司 货币资金管理制度 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 货币资金管理制度 伊之密股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）资金安全，明确资 金使用权限，规范资金使用程序，提高资金利用效率，保证货币资金核算真实、准 确、完整，根据《企业会计准则》及有关法律法规及《伊之密股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 货币资金是企业资产中流动性较强的资产，包括现金、银行存款和其他 货币资金。货币资金的管理和控制应遵循以下原则： 公司的货币资金应当用于公司或者公司控股子公司的正常生产经营活动，任何 其他单位和个人不得非法占用本公司货币资金。 第三条 财务部是公司货币资金管理的职能部门，根据预算目标，负责公司的资 金筹集、调度、使用、审核等项具体工作。 对于公司的重大资金调度、使用财务部应当根据公司总经理、董事会、股东会 的决议、决定进行调度、使用。其他任何个人或者单位无权干预本公司资金调度、 使用。公司总经理、董事会、股东会按照《公司章程》规定的权限统筹安排公司资 金的筹集、调度、使用、 ...