赛维时代(301381) - 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告

赛维时代科技股份有限公司 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所 使用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等。衍生品套期保值业务包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 2.业务规模及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇衍生品套 期保值业务额度不超过人民币 25 亿元（或等值其他币种）。资金来源全部为自 有资金。 3.授权及期限 鉴于外汇衍生品套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授 权董事长组织建立外汇衍生品套期保值业务领导小组行使外汇衍生品套期保值 业务管理职责。董事长负责签署相关协议及文件。授权期限自股东会批准之日 起十二个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续 期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有 效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险， ...