太力科技(301595) - 广东太力科技集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

广东太力科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司海外业务的 扩张，预期外汇收入对公司经营业绩的影响增加，为提升公司应对外汇波动风险 的能力，有效规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 加强外汇风险管理，以控制汇率波动对公司经营业绩可能造成的影响，增强公司 的财务稳健性。 公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇 率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。根据相关会计准则， 本次投资符合套期保值相关规定，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的 发展。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务规模及资金来源 根据公司及子公司的资产规模及境外业务的需求情况，公司及子公司开展的 外汇套期保值业务额度不超过人民币 24,000 万元（或等值外币），任一时点的交 易金额将不超过前述额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），在前述 额度内，资金可循环滚动使用；预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 4,300 万元（或等值外币）。 外汇套期保 ...