华利集团(300979) - 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

中山华利实业集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营业务紧密相关。 公司采购、销售主要以美元计价结算；公司主要生产基地位于越南，印度尼西亚 的成品鞋工厂已于 2024 年上半年开始投产，越南工厂、印尼工厂分别以越南盾、 印尼盾支付工人薪酬以及当地开支；公司总部位于境内，以人民币支付境内员工 薪酬和境内开支，同时以人民币为本位币出具合并报表。目前国际宏观经济环境 复杂，外汇市场波动性较大，如果人民币、越南盾、印尼盾等公司日常经营使用 币种对美元的汇率发生较大波动，则将会对公司经营业绩产生一定影响。公司根 据业务规模，结合公司货币资金使用情况等因素，为更好地规避和防范外汇汇率、 利率波动风险，增强财务稳健性，经审慎考虑，公司及子公司拟与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及的币种、交易金额及期限 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司及下属子公司生产经营 所使用的主要结算货币，包括人民币、美元、越南盾、印尼盾等。公司及其子公 司拟使用自有资金与银行等金融机构开展 ...