万润股份(002643) - 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

中节能万润股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 因公司业务特点，外汇回款占比较高，为有效规避和防范外汇市场的风险， 降低汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 公司拟开展的远期结售汇业务，以套期保值、锁定成本、规避和防范汇率风 险为目的。公司开展的远期结售汇与涉外业务的品种、规模、方向、期限等方面 相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 3、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 4、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性 公司及子公司产品需要出口海外市场，日常经营中涉及外币业务。受国际政 治、经济等不确定因素影响，近年来外汇市场波动较大。为有效规避外汇市场风 险，结合公司日常经营需要，开展远期结售汇业务。 公司拟开展的远期结售汇业务是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业 务实际情况开展的，与公司实际业务紧密相关，不以盈利为目的。公司拟开 ...