洛凯股份(603829) - 中泰证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"或"保荐机 构"）作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含 税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》 （XYZH/2024BJ ...