茂莱光学(688502) - 现金管理业务制度（2025年10月修订）

南京茂莱光学科技股份有限公司 （二）用于现金管理业务的资金仅限于闲置自有资金及闲置募集资金，必 须严格按照董事会或股东会审批的额度控制资金规模； （三）公司及子公司进行现金管理，应充分防范风险，现金管理产品的发 行方应为财务状况、诚信记录良好、合法经营的金融机构，交易标的必须是中 低风险、流动性好、安全性高的产品； 现金管理业务制度 第一章 总则 第一条 为规范南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）现金 管理业务，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的相关风险， 提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件 及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"现金管理"是指在符合国家政策及科创板相关业务规 则要求的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不 影响公司正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 对闲置自有资金、闲置 ...