Core Points - The company announced a cash dividend of 0.21 yuan per share for the fiscal year 2024 [2][3] - The profit distribution plan was approved at the annual shareholders' meeting on April 28, 2025 [2][3] - The total number of shares eligible for the dividend distribution is 52,551,907 shares after excluding shares in the repurchase account [3][4] Distribution Plan - The company will distribute a cash dividend of 2.1 yuan for every 10 shares held, with no capital reserve transfer or bonus shares issued [3][4] - The total cash dividend to be distributed amounts to approximately 11,035,900.47 yuan (including tax) [3][4] - The distribution will be based on the total share capital minus the shares in the repurchase account [3][4] Tax Implications - Individual shareholders holding shares for over one year will not be subject to personal income tax on the dividend [7][8] - For shares held for less than one year, the tax will be calculated upon the sale of the shares, with a potential tax burden of 20% for those held for one month or less [8][9] - The actual cash dividend received by foreign institutional investors (QFII) will be 0.189 yuan per share after a 10% withholding tax [9][10] Implementation Details - The cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited [5][6] - Shareholders who have not completed designated trading will have their dividends held until the trading is completed [5][6] - The company will not distribute dividends to shares held in the repurchase account [6] Contact Information - For inquiries regarding the dividend distribution, shareholders can contact the Securities Investment Department at 025-52728150 [10]

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 二、本次差异化权益分派方案 根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账 户中股份数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账 户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。因此，公司回购专用证 券账户中的股份将不参与公司本次权益分派。 三、特殊除权除息处理的依据，具体除权除息方案及计算公式 根据公司 2024 年年度股东会决议通过的权益分派方案及目前股份回购情况， 截至 2025 年 5 月 13 日，公司总股本为 52,800,000 股，扣除公司回购专用证券账 户中的 248,093 股，本次实际参与分配的股本数为 52,551,907 股，以该股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。以 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-045 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 28 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。（"南京茂莱光学科技股份有限公司回购专用证券账户"除外） 南京茂莱光学科技股份有限公司2024年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/10 | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 除权(息)参考价格= (前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。 由于公司本次分红为差异化分红，上述现金红利指以实际分派根据总股本摊 薄调整后计算的每股现金红利。 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 503 million yuan for 2024, an increase of 9.78% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 36 million yuan, a decrease of 23.98% [1] - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 142 million yuan, a year-on-year increase of 28.23%, and a net profit of 17 million yuan, a significant increase of 288.73% [1] Semiconductor Business - The company made significant breakthroughs in the semiconductor sector, with revenue from semiconductor products growing by 37.17% as they transitioned from R&D samples to mass production [1] - The demand in international markets remains strong, driven by the domestic substitution trend, which is expected to benefit the company as it participates in the upgrade of the domestic semiconductor industry [1] AR/VR Sector - Revenue from the AR/VR testing sector declined by 33.20% due to a shift from R&D to small-batch production, lower equipment prices, and longer acceptance cycles for small-batch orders [1] - The company is enhancing communication with clients and optimizing testing processes to reduce costs and improve efficiency in response to industry challenges [1] R&D Investment - The company invested 70.28 million yuan in R&D in 2024, accounting for 13.98% of its main business revenue, focusing on precision optical components and ultra-precision processing technologies [2] - Continuous investment in key technologies is aimed at upgrading products and enhancing innovation capabilities [2] Future Revenue Projections - The company is projected to achieve revenues of 614 million yuan, 744 million yuan, and 952 million yuan for the years 2025 to 2027, with net profits of 50 million yuan, 70 million yuan, and 110 million yuan respectively [2]

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-044 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理南京茂莱光学科技股 份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕 46 号），上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申 请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚 存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二五年四月 股票简称：茂莱光学 股票代码：688502 南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司本次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 5 | | 三、 发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、 发行人的独立性 | 12 | | 五、 控股股东及实际控制人 | 13 | | 六、 发行人的股本及其演变 | 14 | | 七、 发行人的业务 | 15 | | 八、 关联交易及同业竞争 | 16 | | 九、 发行人的主要财产 | 17 | | 十、 发行人的重大债权债务 | 17 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 18 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 19 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | | 十四、发行人董事、监事、 ...

关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 4 月 南京茂莱光学科技股份有限公司 发行保荐书 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 58,125.00 万元 （含本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公 司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证 券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号— ...

6-1-1 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 南京茂莱光学科技股份有限公司 审计报告 中天运[2023]审字第 90059 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 6-1-2 审计报告 中天运[2023]审字第 90059 号 南京茂莱光学科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了茂莱光 学2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 1、 | 审计报告 …………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 ………………………………………………7 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以 下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于南京茂莱光学科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》中相同的含义） 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 ...