应流股份(603308) - 华泰联合证券有限责任公司关于安徽应流机电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽应流机电股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为安 徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对应流股份拟使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了 审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按 面值发行，发行总额为人民币 15.00 亿元，扣除发行费用后，公司本次募集资金 净额为 148,133.64 万元。截至 2025 年 9 月 25 日 ...