炬申股份(001202) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

炬申物流集团股份有限公司 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过 1 亿人民币（或 等值外币），额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12 个月内，上述 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务的不断扩大，公 司及控股子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，公司外币使用规模不断 增长。为提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险， 在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司拟与具有外汇套 期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以实现规避风险 为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。本次交易以套 期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降 低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。公司开展的 外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务，且该类外汇衍生产品与基 ...