百川畅银(300614) - 中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 永久补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为河南百川 畅银环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"或"公司"） 持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公 司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对百川畅银终止募集资金投资项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次拟终止募投项目并变更募投项目的概述 （一）募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2646号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,200,000张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除相关发行费用人民币 9,023,462.26元（ ...