万盛股份(603010) - 浙江万盛股份有限公司关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告

浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 浙江万盛股份有限公司（以下简称公司，含下属控股子公司、分公司，下同） 为降低汇率及利率对公司经营管理和财务报表的影响，拟利用金融衍生品进行汇 率及利率风险管理，拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，具体包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。对于上述金融衍生品投资业 务，公司编制了可行性研究分析报告，具体如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸易项下外汇资金收付等引 起的资金性收支、外币融资风险敞口，主要以美元、欧元等为主。公司拟利用金 融衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低风险敞口，不进行单纯以盈利为目的 的投机和套利交易，从而降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。 （二）交易金额 公司拟开展金融衍生品投资业务，在 2026 年度任意时点最高余额不超过 6000 万美元(或等值外币)，在上述额度范围内可滚动使用。期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。预计 衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 ...