亚普股份(603013) - 亚普股份关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告

亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 2026 年度，公司拟开展的金融衍生品业务，在任意时点最高余额不超过 6,285 万美元（或等值的其他外币）。额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，上述额度在期限内可循环滚动使用。 2026 年，公司金融衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限预计占用 的金融机构授信额度不超过 1,500 万美元（或等值的其他外币）。 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 随着公司全球化业务推进，公司及控股子公司在日常营运过程中涉及多币种 购汇和结汇业务的需求。为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体业务情况 适度开展金融衍生品交易业务。本次交易不进行以盈利为目的的投机和套利交易， 不影响公司主营业务发展。 (二)交易金额 (三)资金来源 公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 (四)交易方式 1. 交易品种：公司开展的金融衍生品交易包括外汇远期、无本金交割远期 （NDF）等类型。 2. 交易场所及对手: 公司开展的金融衍生产品业务为场外交易，交易对手为 具有金融衍生品 ...