凌云光(688400) - 关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明

目 录 | 关于本次募投项目…………………………………………… 一、 | 第 | 1—37 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩…………………………………………………第 37—56 | | | 页 | | 三、关于其他………………………………………………………第 56—80 | | | 页 | 7-2-1 问询函专项说明 天健函〔2025〕6-80 号 上海证券交易所： 由凌云光技术股份有限公司（以下简称凌云光公司或公司）转来的《关于凌 云光技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2025〕151 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我 们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于本次募投项目 根据申报材料：（1）公司本次募集资金将用于收购 JAI 100%股权项目，目 前交割已完成，本次收购完成后，公司将新增商誉 6.34 亿元；（2）截至 2025 年 6 月末，公司货币资金余额 142,202.53 万元，交易性金融资产余额 1,500 万 元。 请发行人结合评估定价、最终权益享有人、新增大额 ...