恒锋工具(300488) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于恒锋工具股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工具 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民 币 620,000,000.00 元, 扣除不含税发行费用人民币 11,221,727.42 元，实际募集资 金净额为人民币 608,778,272.58 元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 25 日到位。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 25 日对上述募集资金到位 情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）验证报告。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募 集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因 国联民生证券承销保荐有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 ...