科蓝软件(300663) - 中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于 北京科蓝软件系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"上市公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科蓝软件使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准， 科蓝软件本次向不特定对象发行可转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为 49,460.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93 元（不含增值税），募集资金净额为 485,61 ...