圣达生物(603079) - 浙江圣达生物药业股份有限公司资金管理制度（2025年11月修订）

浙江圣达生物药业股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）资金 的内部控制，保证货币资金的安全、提高货币资金使用效率，根据相关法律法规， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金是指公司拥有或控制的现金、银行存款及其他 货币资金、 票据等。 第三条 本制度适用于公司及公司下属企业（全资子公司、控股子公司）。 第三章 岗位职责 第五条 财务部门负责货币资金的收支核算，对货币资金业务应严格按照岗 位职责分工，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、相互牵制和监督。 做到： （1）钱账分管； （2）收付款申请人、批准人、会计记录、出纳人员、稽核岗位分离，不由 一人办理收付款业务的全过程； （3）出纳人员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务 账目的登记工作。 第二章 办理资金业务流程 第四条 办理资金业务必须经过支付申请、支付审批、办理支付三个环节。 具体规定如下： 1、支付申请。公司有关部门或个人用款时，由经办人填写资金支付申请凭 证，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附：相关交易或事项发 生的原始批准 ...