沃森生物(300142) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

云南沃森生物技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景分析 公司及子公司根据实际业务规模、资金收付安排等，在不影响正常生产经营 的前提下，预计开展总额不超过 5,000 万美元或等值其他货币的外汇套期保值业 务，且期限内任一时点的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值其他货币。 3、资金来源 公司及子公司拟使用日常经营收入的闲置自有资金开展外汇套期保值业务， 不涉及募集资金或金融机构信贷资金。 4、交易期限 上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。交易额度在 有效期内可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 二、开展外汇套期保值业务概述 1、交易品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换等外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据实际经营需要，按照 衍生品套期保值原则和汇率风险中性管理原则，灵活选择安全性高且兼顾流动性 的外汇套期保值产品，积极应对汇率市场的不确定性。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）进出口业务主要以 ...